BLOG

วิธีการใช้ Fibonacci Retracement เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการเทรด เพื่อที่จะทำกำไรได้ในตลาดทองคำ

Posted by Gigie Sutatdao Saengphet on September 1, 2021 at 1:19 PM


ทองคำได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงเกิดขึ้นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายทองคำสปอตในตลาด Forex ไม่ว่าราคาทองคำจะขึ้นหรือลง เทรดเดอร์ก็สามารถลงทุนและรับผลกำไรได้เช่นกันทั้งสองทาง

สิ่งนี้อาจทำให้นักลงทุนบางคนรู้สึกว่า ทองคำเป็นการเก็งกำไรไปโดยปริยาย แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังคงมีนักลงทุนจำนวนมากที่ชื่นชอบการเทรดทองคำ อย่างไรก็ตาม มันเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนมากในเรื่องปัจจัยที่มากระทบต่อราคา ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยที่ทำให้เหล่านักเทรดต้องพิจารณาให้มากก่อนเข้าทำการเทรด 

นักเทรดที่ต้องการทำกำไรจากการซื้อขายทองคำ ควรมีความรู้และความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว ทั้งปัจจัยทางเทคนิคและข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเทรดให้มีความแม่นยำมากขึ้น

เราได้จัดทำความรู้ในเรื่องของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเพื่อช่วยนักเทรดในการทำกำไรจากการซื้อขายทองคำมาก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะแนะนำกลยุทธ์บางอย่างที่อาจช่วยให้นักเทรดเช่นคุณ ตัดสินใจซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น และเพิ่มผลกำไรในกระบวนการเทรดของคุณ 

หากคุณเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ ให้คุณ เริ่มเรียนรู้กลยุทธ์ง่ายๆ ที่คุณสามารถใช้ได้แล้วให้เริ่มเรียนรู้จากตรงนั้น

หนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่เหล่านักเทรดใช้ในการซื้อขายคือ Fibonacci Retracement อย่างไรก็ตาม บางคนอาจไม่รู้ว่ามันคืออะไรและใช้ในการเทรดได้อย่างไร 

Fibonacci Retracement คืออะไร?

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าระดับการกลับตัวของราคา มีโอกาสอาจเกิดขึ้นที่ใดบนชาร์ตราคา 

แสดงค่าเป็นเส้นแนวนอน ระดับเหล่านี้ยังนิยมใช้ในการระบุตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของแนวรับและแนวต้าน ระดับของจุดหยุดการขาดทุน และราคาเป้าหมาย เนื่องจากระดับการย้อนกลับของ Fibonacci ทำให้เกิดราคาคงที่ นักเทรดและนักลงทุนสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อระดับราคามีแนวโน้มที่จะถูกทะลุผ่าน หรือมีการตีกลับขอราคา 

ในการระบุว่าเส้นเหล่านี้ควรจะถูกวางไว้ที่ใดบนกราฟราคา คุณต้องกำหนดจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด บนแผนภูมิราคา เป้าหมายคือการระบุว่า ราคาจะมีการเคลื่อนไหวไปมากแค่ไหนภายในเทรนด์ ก่อนที่เทรนด์จะกลับตัว 

chart that shows the high and low points of Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement ทำงานบนแนวคิดที่ว่าราคาจะถอยกลับในระยะทางบางส่วนที่มันวิ่งไปปกคลุมไว้แล้ว 

Charles Dow เป็นผู้เสนอว่าการย้อนกลับของราคามีช่วงตั้งแต่ 33% ถึง 66% Ralph Nelson Elliott ปรับปรุงแนวคิดของ Dow เพิ่มเติมและให้ระดับการย้อนกลับที่แม่นยำยิ่งขึ้น

แต่ทำไมระดับการย้อนกลับเหล่านี้ จึงมีความสำคัญต่อนักเทรดและนักลงทุน? เพราะมันบ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลงได้  สำหรับนักเทรดทองคำ ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะหยุดแกว่งเมื่อถึงระดับการย้อนกลับ หรือ Retracement level

เราจะใช้ Fibonacci Retracement เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการเทรดเพื่อที่จะทำกำไร ในตลาดทองคำได้อย่างไร ?

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า Fibonacci retracement สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มในไทม์เฟรมขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ วันนี้ฉันจะมาบอกวิธีหาจุดเข้าและออก ในการเทรดทองคำด้วย Fibonacci retracement

ฉันจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า การเทรดที่จุดกลับตัวของแนวโน้ม เราจะเทรดที่จุดกลับตัวของเทรนด์ได้อย่างไร?

ไทม์เฟรม: H4, D1 

อินดิเคเตอร์สำคัญที่จะใช้ในกลยุทธ์นี้มีดังต่อไปนี้:

1. Linear Weighted Moving Average 200

 image of a Linear Weighted Moving Average set to 200

2. MACD (12, 26, 9)

image of MACD set to 12 EMA, 26 Slow EMA, and 9 MACD SMA

3. ADX 14 (LEVEL 20,40,70 )

image of ADX with the period set to 14

เมื่อตั้งค่า indicator ทั้งหมดแล้ว คุณจะได้กราฟราคาตามตัวอย่างด้านล่าง

image of the price chart when all indicators are set

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อแนวโน้มเดิมของราคาเป็นขาลง เราจะรู้ว่ากราฟราคาเป็นขาลงได้ เมื่อคุณสังเกตเห็นว่าแท่งเทียนปรับตัวอยู่ต่ำกว่า LWMA 200 ตอนนี้ ให้มองหาจุดต่ำสุดล่าสุด และจุดสูงสุดล่าสุดของกราฟราคา สามารถทำได้โดย ดูที่แท่งเทียนแล้วเปรียบเทียบกับ MACD

chart that shows when the price is on a downtrend

เมื่อคุณเห็นเส้นฮิสโตแกรมหลักของ MACD เคลื่อนที่ขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ แสดงว่าแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง จากนั้น คุณสามารถวาง Fibonacci retracement ลงบนกราฟราคา โดยวางระดับ 0.00 ไว้ที่จุดต่ำสุด และระดับ 100 ที่จุดสูงสุดตามลำดับ

chart that shows Fibonacci retracement set at level 0 and level 100

ขั้นตอนที่ 2

โครงสร้างของแพทเทิร์น ของกลยุทธ์การเทรดที่จุดกลับตัวของแนวโน้มใน H4, D1 มักจะมีรูปแบบคล้ายกับตัวอย่างด้านล่าง

chart that shows the pattern at the beginning of a trend reversal strategy on H4, D1

ต่อไปนี้คือวิธีการตรวจสอบว่ากราฟราคาบนไทม์เฟรม H4, D1 อาจมีโอกาสพลิกกลับแนวโน้มไปอีกทางได้:

Rebound: ราคาต้องดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด (หรือระดับแนวรับ) และเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปสู่ระดับ Fibonacci ที่ 23.6 หรือสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หากราคาดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดแต่ไม่ถึงระดับ Fibonacci ที่ 23.6 เราจะตีความหมายว่าเป็นการกลับตัวที่อ่อนแอ หรือราคาอาจจะยังไม่กลับเทรนด์จริง 

Range: ราคาเริ่มชะลอตัวในการเคลื่อนไปในทิศที่กำลังมุ่งไป และเริ่มเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ 

Rises (ราคามีโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้น): หากราคาสามารถรักษาระดับ และไม่หลุดแนวรับที่สร้างขึ้นใหม่หลังการเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ นี่เป็นสัญญาณว่าเราจะเห็นการกลับตัวของแนวโน้มเกิดขึ้น เราสามารถดู ADX D+ ได้ มันควรจะปรับตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 20 หรือ ADX, D+ & D- ได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับ 20 (แสดงว่าราคาจะไม่หลุดแนวรับ)

ขั้นตอนที่ 3 

เตรียมตัวเพื่อเข้าเทรด เก็งกำไรขาขึ้น ( BUY)

Entry price หรือ จุดเปิดราคาเข้า: เหนือระดับ Fibonacci ที่ 23.6

Take profit หรือจุดเก็บกำไร: ระดับถัดไปของระดับ Fibonacci ที่ 38.2, 50.0, 61.8 (เราแนะนำที่ระดับ 50.0) 

Stop loss หรือ จุดหยุดการขาดทุน: ใต้ระดับ Fibonacci ที่ 0.00 หรือ ใช้ อัตราเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR) 1:1

หากเป็นขาลง ให้เข้าทำการเก็งกำไรขาลง (SELL) โดยใช้วิธีตรงกันข้ามกับแนวโน้มขาขึ้นที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น 

what the chart looks like when you prepare to take a long trade using Fibonacci retracement

สุดท้ายนี้ ฉันจะพิจารณาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของทองคำเสมอ เพื่อดูว่าสอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราหรือไม่ หากสองปัจจัยนี้ขัดแย้งกัน ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การเทรดในช่วงเวลานั้น

 

พร้อมที่จะเติบโตและเพิ่มความมั่งคั่งของคุณในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรือยังคะ? ไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการเริ่มต้นกับเราที่นี่! เริ่มเทรดกับ Fullerton Markets วันนี้ เปิดบัญชีได้เลย:

 

เปิดบัญชีจริง